Sistema II FIF Ci Multimercado CP RL

Ativo

97.929.213/0001-34

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wright Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 66,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.46%

Índice de Sharpe 12M

0.34

PL Médio 12M

R$ 75,66 mi

RCVM 175

14/05/2024

Composição da carteira

SISTEMA II FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos71.37%R$ 45,12 mi
Títulos Públicos19.13%R$ 12,09 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.45%R$ 2,18 mi
Valores a pagar0.02%R$ 15.569,14
Disponibilidades0.00%R$ 0,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1286

Top 10

+89.32%

Maior posição

+24.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,12 mi	100%	71.37%
Títulos Públicos	R$ 12,09 mi	100%	19.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,18 mi	100%	3.45%
Valores a pagar	R$ 15.569,14	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,89%	1,03%	0,55%	1,47%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,15%	151,50%
2026	% CDI	162,02%	103,44%	45,29%	135,08%	72,86%	-	-	-	-	-	-	-	109,41%	79,94%
2025	Fundo	1,45%	0,72%	0,54%	1,49%	1,52%	1,29%	0,95%	1,48%	1,66%	1,60%	0,16%	1,03%	14,77%	139,18%
2025	% CDI	142,71%	72,63%	55,58%	140,68%	133,69%	117,75%	74,25%	127,19%	135,68%	125,12%	15,23%	84,44%	103,10%	78,85%
2024	Fundo	0,39%	1,12%	1,09%	-0,85%	0,83%	0,35%	1,25%	1,27%	0,07%	0,44%	0,91%	-0,14%	6,91%	108,41%
2024	% CDI	40,51%	140,04%	131,58%	-95,67%	99,43%	44,53%	138,28%	145,85%	8,35%	47,13%	114,23%	-15,41%	63,55%	76,41%
2023	Fundo	1,66%	0,19%	1,48%	0,93%	1,62%	1,73%	1,72%	0,01%	-0,34%	-0,64%	2,78%	2,13%	14,05%	94,93%
2023	% CDI	147,48%	20,48%	126,13%	101,40%	144,25%	161,52%	160,65%	1,21%	-35,34%	-64,12%	303,92%	238,33%	107,72%	80,35%
2022	Fundo	0,53%	1,02%	2,05%	1,34%	0,90%	0,42%	1,44%	0,04%	1,35%	0,53%	-1,37%	0,94%	9,53%	70,92%
2022	% CDI	72,00%	134,52%	220,78%	161,00%	87,19%	41,03%	139,19%	3,63%	125,96%	51,53%	-134,67%	83,70%	76,89%	76,28%
2021	Fundo	-0,11%	0,42%	-0,11%	1,64%	0,57%	0,28%	-1,75%	-0,04%	-0,63%	-2,81%	-0,24%	1,74%	-1,12%	56,06%
2021	% CDI	-75,83%	312,19%	-53,16%	790,92%	211,93%	90,86%	-492,30%	-9,22%	-142,37%	-577,22%	-41,68%	226,13%	-25,26%	78,18%
2020	Fundo	0,66%	-1,36%	-7,36%	4,42%	2,47%	2,27%	2,89%	1,00%	-1,62%	-0,15%	2,89%	2,79%	8,69%	57,82%
2020	% CDI	175,13%	-462,63%	-2.174,67%	1.549,71%	1.049,04%	1.071,15%	1.487,65%	625,97%	-1.030,19%	-93,91%	1.934,60%	1.697,16%	315,04%	89,74%
2019	Fundo	3,08%	-0,07%	0,41%	0,78%	1,15%	1,63%	0,55%	0,89%	0,97%	1,74%	-0,16%	2,64%	14,44%	45,20%
2019	% CDI	567,53%	-13,32%	86,85%	149,55%	212,16%	347,26%	97,42%	178,27%	208,13%	363,87%	-41,21%	704,17%	242,28%	75,32%
2018	Fundo	3,23%	0,39%	0,55%	0,54%	-1,80%	0,18%	1,12%	0,27%	0,26%	2,49%	0,46%	-0,16%	7,71%	26,88%
2018	% CDI	553,13%	83,92%	102,97%	105,09%	-348,36%	35,37%	206,75%	48,42%	55,98%	459,34%	92,31%	-31,44%	120,13%	52,69%
2017	Fundo	0,72%	1,50%	1,19%	0,42%	-0,28%	0,53%	1,66%	-11,41%	0,72%	-0,30%	-0,27%	0,90%	-5,22%	17,80%
2017	% CDI	66,35%	173,92%	113,27%	53,99%	-30,36%	65,32%	208,65%	-1.423,66%	113,15%	-46,71%	-47,04%	168,00%	-52,55%	42,47%
2016	Fundo	0,63%	0,39%	-2,41%	1,63%	1,47%	0,56%	1,72%	-10,37%	1,21%	1,02%	0,77%	2,34%	-1,72%	24,28%
2016	% CDI	59,76%	39,31%	-207,48%	154,42%	132,60%	48,61%	154,95%	-854,27%	109,57%	97,29%	74,11%	208,18%	-12,25%	83,45%
2015	Fundo	1,23%	4,83%	5,11%	-1,71%	3,64%	-0,52%	5,21%	0,02%	1,81%	1,42%	1,96%	0,97%	26,45%	26,45%
2015	% CDI	131,86%	590,32%	493,18%	-180,02%	369,70%	-48,42%	442,55%	2,24%	163,07%	128,25%	185,43%	83,80%	199,75%	199,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	5,15%	3,24%	6,74%	15,46%	26,04%	40,49%	53,22%	57,11%	151,50%
Volatilidade	1,09%	1,84%	1,73%	2,19%	2,18%	2,18%	2,38%	3,11%	3,60%	7,02%
Índice de Sharpe	-3,74	0,34	0,16	-0,30	0,34	-0,39	-0,34	-0,56	-0,66	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sistema II FIF Ci Multimercado CP RL	109 79,56%	28 20,44%	5,21%	-11,41%

Cotistas

Sistema II FIF Ci Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Sistema II FIF Ci Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sistema II FIF Ci Multimercado CP RL

Atual

R$ 66,49 mi

Volatilidade

Sistema II FIF Ci Multimercado CP RL

Atual

1.44%