Rt Independence Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

97.532.707/0001-80

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 212,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.92%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 260,80 mi

RCVM 175

12/06/2024

Composição da carteira

RT INDEPENDENCE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos87.02%R$ 194,24 mi
Disponibilidades0.02%R$ 50.849,30
Valores a pagar0.02%R$ 44.767,33
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Operações Compromissadas0.00%R$ 3.486,85
Sob sigilo8.59%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2468

Top 10

+95.26%

Maior posição

+40.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 194,24 mi	100%	95.20%
Disponibilidades	R$ 50.849,30	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 44.767,33	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Operações Compromissadas	R$ 3.486,85	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,25%	1,48%	1,39%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	5,73%	231,54%
2026	% CDI	99,74%	125,28%	122,20%	127,13%	155,16%	-	-	-	-	-	-	-	120,37%	122,07%
2025	Fundo	1,69%	0,61%	0,77%	1,92%	0,77%	0,55%	0,28%	1,21%	0,76%	1,04%	1,06%	0,92%	12,20%	213,57%
2025	% CDI	166,61%	61,40%	80,29%	181,83%	67,20%	50,03%	22,20%	104,36%	61,95%	81,66%	100,75%	75,31%	85,15%	120,99%
2024	Fundo	0,26%	0,57%	0,56%	0,26%	1,29%	0,23%	1,18%	0,47%	0,19%	0,43%	0,14%	-0,60%	5,07%	179,48%
2024	% CDI	27,40%	70,83%	66,97%	28,76%	154,84%	28,68%	129,69%	54,13%	23,12%	46,70%	17,08%	-64,64%	46,58%	126,51%
2023	Fundo	0,84%	0,91%	2,19%	1,45%	1,79%	2,19%	0,68%	0,26%	-0,36%	-0,52%	2,23%	1,81%	14,29%	166,00%
2023	% CDI	75,21%	99,21%	186,31%	158,09%	159,78%	204,41%	62,99%	23,19%	-36,64%	-52,27%	243,67%	202,65%	109,63%	140,51%
2022	Fundo	-0,42%	0,56%	3,05%	1,25%	0,96%	0,34%	-0,21%	0,76%	0,80%	1,31%	-0,35%	0,77%	9,14%	132,74%
2022	% CDI	-57,23%	74,00%	328,87%	150,38%	92,53%	33,79%	-20,32%	65,13%	75,07%	128,02%	-34,52%	68,43%	73,74%	142,76%
2021	Fundo	-0,37%	-1,12%	-0,17%	0,68%	0,61%	-0,06%	-0,40%	0,23%	0,29%	-1,81%	3,15%	0,92%	1,88%	113,25%
2021	% CDI	-249,43%	-829,04%	-84,08%	326,34%	224,72%	-20,45%	-112,32%	54,75%	64,52%	-372,97%	536,67%	119,69%	42,44%	157,94%
2020	Fundo	0,67%	0,68%	-4,40%	1,02%	2,21%	1,48%	3,16%	-1,93%	-1,47%	-0,25%	1,76%	3,82%	6,65%	109,32%
2020	% CDI	179,16%	231,50%	-1.301,67%	357,54%	938,26%	697,36%	1.624,92%	-1.209,87%	-937,41%	-159,29%	1.179,62%	2.323,95%	241,17%	169,67%
2019	Fundo	2,49%	0,65%	0,74%	1,10%	2,60%	2,82%	0,95%	-0,08%	2,38%	2,53%	-1,42%	1,43%	17,35%	96,27%
2019	% CDI	458,90%	131,41%	158,56%	211,42%	478,35%	600,66%	167,46%	-15,21%	512,80%	528,86%	-372,35%	381,96%	291,09%	160,40%
2018	Fundo	2,05%	0,38%	1,21%	0,21%	-1,70%	0,11%	1,50%	-0,13%	0,08%	4,90%	0,34%	1,40%	10,70%	67,25%
2018	% CDI	351,26%	81,51%	228,48%	41,22%	-328,38%	20,62%	276,36%	-22,82%	16,97%	902,52%	69,44%	282,72%	166,71%	131,82%
2017	Fundo	2,26%	3,49%	1,10%	0,24%	-0,12%	0,52%	2,86%	1,31%	1,14%	0,15%	-0,04%	0,83%	14,54%	51,08%
2017	% CDI	208,00%	403,62%	104,30%	30,48%	-12,57%	63,99%	359,04%	163,57%	178,59%	23,43%	-7,75%	154,22%	146,49%	121,89%
2016	Fundo	1,49%	1,62%	1,16%	0,92%	1,17%	1,12%	0,86%	1,07%	0,78%	0,57%	0,71%	0,86%	13,05%	31,90%
2016	% CDI	141,65%	161,87%	100,07%	87,22%	106,04%	96,13%	77,45%	87,86%	70,47%	54,18%	68,89%	76,67%	93,21%	109,66%
2015	Fundo	1,42%	1,41%	1,96%	1,38%	1,08%	1,30%	1,23%	0,84%	0,84%	1,17%	1,26%	1,64%	16,68%	16,68%
2015	% CDI	152,79%	172,14%	189,51%	145,32%	109,78%	121,59%	104,10%	76,23%	75,69%	105,94%	119,49%	141,16%	125,96%	125,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,33%	5,73%	4,27%	7,58%	12,92%	22,05%	33,90%	48,68%	59,96%	231,54%
Volatilidade	1,05%	1,92%	2,20%	1,85%	1,65%	2,30%	2,49%	2,92%	3,31%	4,32%
Índice de Sharpe	8,41	1,57	2,16	0,95	-1,16	-1,15	-1,06	-0,88	-0,58	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Independence Ldi FIF RF CP Resp Limitada	115 83,94%	22 16,06%	4,90%	-4,40%

Cotistas

Rt Independence Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Independence Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Independence Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 212,63 mi

Volatilidade

Rt Independence Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

1.61%