Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 80,08 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
23/04/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+0.60%
Índice de Sharpe 12M
7.02
PL Médio 12M
R$ 17,83 mi
RCVM 175
10/04/2026
9 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | - | - | 0,25% | 0,34% | - | - | - | - | - | - | - | 0,60% | 0,60% |
| % CDI | - | - | - | 78,23% | 159,77% | - | - | - | - | - | - | - | 110,59% | 110,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,34% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Volatilidade | 0,81% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% |
| Índice de Sharpe | 11,79 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv RF CP Resp Limitada | 2 100,00% | 0 0,00% | 0,34% | 0,25% |
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv RF CP Resp Limitada
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv RF CP Resp Limitada
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv RF CP Resp Limitada
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv RF CP Resp Limitada