Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 15,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
24/03/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.40%
Índice de Sharpe 12M
-7.81
PL Médio 12M
R$ 15,19 mi
RCVM 175
06/03/2026
SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9992
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.96%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,04 mi | 100% | 99.96% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 1.340,74 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
29 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | - | 0,27% | 1,01% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 1,40% | 1,40% |
| % CDI | - | - | 82,72% | 92,88% | 70,37% | - | - | - | - | - | - | - | 88,43% | 88,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
| Volatilidade | 0,14% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Índice de Sharpe | -31,24 | -7,81 | -7,81 | -7,81 | -7,81 | -7,81 | -7,81 | -7,81 | -7,81 | -7,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 3 100,00% | 0 0,00% | 1,01% | 0,11% |
Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Dalpa Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada