Elliot Foster

Santander Pb Alocação Corporativos RF CP FIF

Ativo
64.985.472/0001-23

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 84,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

05/03/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+2.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 83,30 mi

RCVM 175

06/02/2026

Composição da carteira

SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Debêntures65.17%R$ 54,25 mi
  • Operações Compromissadas28.89%R$ 24,05 mi
  • Cotas de Fundos4.90%R$ 4,08 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.65%R$ 543.793,23
  • Disponibilidades0.02%R$ 20.541,38
  • Valores a pagar0.00%R$ 887,85
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1024

Top 10

+61.77%

Maior posição

+28.89%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 54,25 mi100%65.17%
Operações Compromissadas
R$ 24,05 mi100%28.89%
Cotas de Fundos
R$ 4,08 mi100%4.90%
Títulos de Crédito Privado
R$ 543.793,23100%0.65%
Disponibilidades
R$ 20.541,38100%0.02%
Valores a pagar
R$ 887,85100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

42 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo--0,89%1,13%0,17%-------2,21%2,21%
% CDI--84,71%104,07%108,87%-------95,57%95,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,21%2,21%2,21%2,21%2,21%2,21%2,21%2,21%2,21%
Volatilidade0,07%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%0,26%
Índice de Sharpe18,37-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Alocação Corporativos RF CP FIF
3
100,00%
0
0,00%
1,13%0,17%

Cotistas

Santander Pb Alocação Corporativos RF CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Alocação Corporativos RF CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Alocação Corporativos RF CP FIF

Atual
R$ 84,32 mi

Volatilidade

Santander Pb Alocação Corporativos RF CP FIF

Atual
0.24%