Az Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada

Ativo

64.958.783/0001-01

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Az Quest Infra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 215,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/02/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.23%

Índice de Sharpe 12M

5.38

PL Médio 12M

R$ 223,31 mi

RCVM 175

05/02/2026

Composição da carteira

AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Debêntures59.63%R$ 133,56 mi
Cotas de Fundos31.08%R$ 69,61 mi
Títulos ligados ao agronegócio5.22%R$ 11,69 mi
Títulos Públicos3.01%R$ 6,73 mi
Valores a receber0.06%R$ 130.952,42
Valores a pagar0.00%R$ 6.142,06
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0777

Top 10

+67.09%

Maior posição

+21.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 133,56 mi	100%	59.63%
Cotas de Fundos	R$ 69,61 mi	100%	31.08%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 11,69 mi	100%	5.22%
Títulos Públicos	R$ 6,73 mi	100%	3.01%
Valores a receber	R$ 130.952,42	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 6.142,06	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

45 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	0,40%	1,15%	1,51%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,23%	3,23%
2026	% CDI	-	71,50%	94,85%	138,47%	135,79%	-	-	-	-	-	-	-	108,05%	108,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%
Volatilidade	0,92%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
Índice de Sharpe	6,16	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada	4 100,00%	0 0,00%	1,51%	0,15%

Cotistas

Az Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 215,38 mi

Volatilidade

Az Quest Azrf Master 01/2032 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.82%