Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Az Quest Infra
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 28,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/02/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
-1.25%
Índice de Sharpe 12M
-0.48
PL Médio 12M
R$ 28,15 mi
RCVM 175
28/01/2026
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4806
Top 10
+100.00%
Maior posição
+51.17%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 228,58 mi | 100% | 52.36% |
Valores a pagar | R$ 204,54 mi | 100% | 46.85% |
Valores a receber | R$ 3,46 mi | 100% | 0.79% |
Disponibilidades | R$ 820,56 | 100% | 0.00% |
60 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | -0,01% | -3,73% | 2,16% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | -1,25% | -1,25% |
| % CDI | - | -0,93% | -307,86% | 197,87% | 785,92% | - | - | - | - | - | - | - | -37,53% | -37,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | -1,25% | -1,30% | -1,25% | -1,25% | -1,25% | -1,25% | -1,25% | -1,25% | -1,25% |
| Volatilidade | NaN% | 41,90% | 41,90% | 41,90% | 41,90% | 41,90% | 41,90% | 41,90% | 41,90% | 41,90% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada | 2 50,00% | 2 50,00% | 2,16% | -3,73% |
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada