Santa Lúcia FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo

64.651.483/0001-77

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.03%

Índice de Sharpe 12M

0.72

PL Médio 12M

R$ 27,02 mi

RCVM 175

22/01/2026

Composição da carteira

SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Títulos Públicos72.97%R$ 20,20 mi
Debêntures13.65%R$ 3,78 mi
Cotas de Fundos9.68%R$ 2,68 mi
Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.03%R$ 9.309,58
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1907

Top 10

+95.94%

Maior posição

+25.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 20,20 mi	100%	72.97%
Debêntures	R$ 3,78 mi	100%	13.65%
Cotas de Fundos	R$ 2,68 mi	100%	9.68%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 9.309,58	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

46 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	1,27%	1,48%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	3,03%	3,03%
2026	% CDI	-	-	104,84%	136,17%	114,34%	-	-	-	-	-	-	-	119,38%	119,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%
Volatilidade	2,74%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%
Índice de Sharpe	0,81	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santa Lúcia FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura	3 100,00%	0 0,00%	1,48%	0,24%

Cotistas

Santa Lúcia FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

Drawdown

Santa Lúcia FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

-0.34%

Patrimônio

Santa Lúcia FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

R$ 28,13 mi

Volatilidade

Santa Lúcia FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual

3.45%