Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 304,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
11/02/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.46%
Índice de Sharpe 12M
-0.51
PL Médio 12M
R$ 286,08 mi
RCVM 175
21/01/2026
CAAS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1504
Top 10
+99.94%
Maior posição
+23.20%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 289,98 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 110.483,82 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 25.824,87 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
57 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | -1,03% | -1,25% | 3,24% | 0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 1,46% | 1,46% |
| % CDI | - | -170,03% | -102,99% | 297,58% | 256,98% | - | - | - | - | - | - | - | 46,08% | 46,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,55% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% |
| Volatilidade | 12,25% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% | 15,85% |
| Índice de Sharpe | 2,19 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caas III FIF Multimercado RL | 2 50,00% | 2 50,00% | 3,24% | -1,25% |
Caas III FIF Multimercado RL
Caas III FIF Multimercado RL
Caas III FIF Multimercado RL
Caas III FIF Multimercado RL