Elliot Foster

Santander Pb Alocação Bancários RF CP FIF

Ativo
64.598.213/0001-40

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 129,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/02/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+2.60%

Índice de Sharpe 12M

6.64

PL Médio 12M

R$ 98,30 mi

RCVM 175

20/01/2026

Composição da carteira

SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Títulos Públicos26.60%R$ 23,30 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.93%R$ 4,32 mi
  • Operações Compromissadas2.31%R$ 2,02 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 13.007,88
  • Valores a pagar0.01%R$ 4.912,11
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0737

Top 10

+33.86%

Maior posição

+26.60%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 23,30 mi100%26.60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 4,32 mi100%4.93%
Operações Compromissadas
R$ 2,02 mi100%2.31%
Disponibilidades
R$ 13.007,88100%0.01%
Valores a pagar
R$ 4.912,11100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

47 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,06%1,26%1,10%0,16%-------2,60%2,60%
% CDI-49,93%104,31%100,52%102,56%-------100,24%100,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%2,60%
Volatilidade0,05%0,06%0,06%0,06%0,06%0,06%0,06%0,06%0,06%0,06%
Índice de Sharpe7,406,646,646,646,646,646,646,646,646,64

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Alocação Bancários RF CP FIF
4
100,00%
0
0,00%
1,26%0,06%

Cotistas

Santander Pb Alocação Bancários RF CP FIF

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Alocação Bancários RF CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Alocação Bancários RF CP FIF

Atual
R$ 129,32 mi

Volatilidade

Santander Pb Alocação Bancários RF CP FIF

Atual
0.06%