Elliot Foster

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
64.597.707/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 74,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

13/02/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.19%

Índice de Sharpe 12M

-2.28

PL Médio 12M

R$ 69,63 mi

RCVM 175

20/01/2026

Composição da carteira

SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures65.17%R$ 48,44 mi
  • Cotas de Fundos13.46%R$ 10,00 mi
  • Títulos Públicos7.54%R$ 5,60 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.76%R$ 2,80 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 24.524,78
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0490

Top 10

+58.12%

Maior posição

+13.46%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 48,44 mi100%65.17%
Cotas de Fundos
R$ 10,00 mi100%13.46%
Títulos Públicos
R$ 5,60 mi100%7.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,80 mi100%3.76%
Valores a pagar
R$ 24.524,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

54 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,38%-1,59%0,18%0,24%-------0,19%0,19%
% CDI-277,18%-131,45%16,79%150,44%-------6,25%6,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%0,19%0,19%0,19%0,19%0,19%0,19%0,19%0,19%0,19%
Volatilidade3,64%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%6,06%
Índice de Sharpe2,20-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28-2,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
3
75,00%
1
25,00%
1,38%-1,59%

Cotistas

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.42%

Patrimônio

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 74,60 mi

Volatilidade

Santander Pb Rise Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3.71%