Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

64.582.055/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/02/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.09%

Índice de Sharpe 12M

-3.72

PL Médio 12M

R$ 26,16 mi

RCVM 175

19/01/2026

Composição da carteira

SANTANDER PB PHRONESIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos73.40%R$ 18,81 mi
Debêntures21.07%R$ 5,40 mi
Títulos Públicos4.72%R$ 1,21 mi
Valores a pagar0.78%R$ 200.964,92
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5433

Top 10

+87.44%

Maior posição

+73.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,81 mi	100%	73.40%
Debêntures	R$ 5,40 mi	100%	21.07%
Títulos Públicos	R$ 1,21 mi	100%	4.72%
Valores a pagar	R$ 200.964,92	100%	0.78%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

50 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	0,22%	1,04%	0,71%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	2,09%	2,09%
2026	% CDI	-	78,31%	85,57%	65,28%	66,73%	-	-	-	-	-	-	-	75,49%	75,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%
Volatilidade	1,12%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%
Índice de Sharpe	-4,47	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	4 100,00%	0 0,00%	1,04%	0,11%

Cotistas

Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 31,62 mi

Volatilidade

Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.98%