Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

64.540.718/0001-53

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 36,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/03/2026

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.53%

Índice de Sharpe 12M

-28.62

PL Médio 12M

R$ 35,92 mi

RCVM 175

16/01/2026

Composição da carteira

SANTANDER PB SÃO RAFAEL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 35,80 mi
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a pagar0.01%R$ 4.893,45
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 35,80 mi	100%	99.97%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 4.893,45	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

30 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,32%	1,05%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	1,53%	1,53%
2026	% CDI	-	-	83,98%	96,16%	97,53%	-	-	-	-	-	-	-	93,41%	93,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Índice de Sharpe	-111,90	-28,62	-28,62	-28,62	-28,62	-28,62	-28,62	-28,62	-28,62	-28,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	1,05%	0,16%

Cotistas

Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 36,82 mi

Volatilidade

Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.02%