Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 20,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.99%
Índice de Sharpe 12M
-8.73
PL Médio 12M
R$ 20,51 mi
RCVM 175
15/01/2026
ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.6548
Top 10
+100.00%
Maior posição
+80.02%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,63 mi | 100% | 99.92% |
Disponibilidades | R$ 8.793,00 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 7.745,10 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
67 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,30% | 0,87% | 0,78% | 0,97% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 2,99% | 2,99% |
| % CDI | 89,51% | 87,65% | 64,56% | 89,00% | 74,08% | - | - | - | - | - | - | - | 80,22% | 80,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 2,99% | 2,53% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% |
| Volatilidade | NaN% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Índice de Sharpe | NaN | -8,73 | -9,90 | -8,73 | -8,73 | -8,73 | -8,73 | -8,73 | -8,73 | -8,73 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ally FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura | 5 100,00% | 0 0,00% | 0,97% | 0,04% |
Ally FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Ally FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Ally FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Ally FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura