Az Quest Strutturato Opportuna Xp Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado CP RL

Ativo

64.487.123/0001-81

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 284,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/03/2026

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.03%

Índice de Sharpe 12M

-2.19

PL Médio 12M

R$ 236,56 mi

RCVM 175

14/01/2026

Composição da carteira

AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL

Cotas de Fundos99.89%R$ 245,42 mi
Valores a pagar0.10%R$ 237.905,69
Valores a receber0.01%R$ 27.571,46
Disponibilidades0.00%R$ 108,77

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9978

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 245,42 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 237.905,69	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 27.571,46	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 108,77	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

42 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,92%	1,00%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	2,03%	2,03%
2026	% CDI	-	-	83,59%	92,01%	91,39%	-	-	-	-	-	-	-	87,88%	87,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
Volatilidade	1,03%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
Índice de Sharpe	-1,28	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19	-2,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Strutturato Opportuna Xp Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado CP RL	3 100,00%	0 0,00%	1,00%	0,10%

Cotistas

Az Quest Strutturato Opportuna Xp Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Az Quest Strutturato Opportuna Xp Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Strutturato Opportuna Xp Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 284,56 mi

Volatilidade

Az Quest Strutturato Opportuna Xp Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado CP RL

Atual

0.95%