Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Lumina Capital Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 233,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
16/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.07%
Índice de Sharpe 12M
2.44
PL Médio 12M
R$ 220,74 mi
RCVM 175
13/01/2026
BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2720
Top 10
+99.12%
Maior posição
+46.33%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 221,00 mi | 100% | 99.36% |
Valores a receber | R$ 336.591,63 | 100% | 0.15% |
Títulos Públicos | R$ 168.224,15 | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 10.586,12 | 100% | 0.00% |
Outras aplicações | R$ 3.985,03 | 100% | 0.00% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 405,24 | 100% | 0.00% |
74 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,77% | 0,87% | 0,92% | 2,22% | 1,16% | - | - | - | - | - | - | - | 6,07% | 6,07% |
| % CDI | 126,11% | 87,38% | 76,01% | 203,36% | 721,47% | - | - | - | - | - | - | - | 146,90% | 146,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,16% | 6,07% | 4,91% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% |
| Volatilidade | 6,87% | 3,19% | 3,32% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% | 3,19% |
| Índice de Sharpe | 21,59 | 2,44 | 2,58 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bolívia FIF Multimercado CP RL | 5 100,00% | 0 0,00% | 2,22% | 0,77% |
Bolívia FIF Multimercado CP RL
Bolívia FIF Multimercado CP RL
Bolívia FIF Multimercado CP RL
Bolívia FIF Multimercado CP RL