Bb Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo

64.436.974/0001-03

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 194,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+3.03%

Índice de Sharpe 12M

1.40

PL Médio 12M

R$ 267,44 mi

RCVM 175

13/01/2026

Composição da carteira

BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Operações Compromissadas52.35%R$ 360,00 mi
Debêntures34.74%R$ 238,89 mi
Cotas de Fundos9.25%R$ 63,59 mi
Títulos de Crédito Privado1.45%R$ 10,00 mi
Valores a receber0.01%R$ 67.319,54
Valores a pagar0.01%R$ 49.975,47
Disponibilidades0.00%R$ 4,88

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2823

Top 10

+72.20%

Maior posição

+52.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 360,00 mi	100%	52.35%
Debêntures	R$ 238,89 mi	100%	34.74%
Cotas de Fundos	R$ 63,59 mi	100%	9.25%
Títulos de Crédito Privado	R$ 10,00 mi	100%	1.45%
Valores a receber	R$ 67.319,54	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 49.975,47	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 4,88	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

38 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,90%	1,68%	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	3,03%	3,03%
2026	% CDI	-	-	108,87%	153,87%	270,24%	-	-	-	-	-	-	-	145,44%	145,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,43%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%
Volatilidade	1,14%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
Índice de Sharpe	25,81	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	1,68%	0,43%

Cotistas

Bb Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

R$ 194,31 mi

Volatilidade

Bb Master III RF Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

3.92%