Bb Aliadiante Infra RF Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo

64.435.884/0001-90

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

09/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.30%

Índice de Sharpe 12M

-3.37

PL Médio 12M

R$ 19,69 mi

RCVM 175

13/01/2026

Composição da carteira

BB ALIADIANTE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

Debêntures51.44%R$ 10,11 mi
Cotas de Fundos39.79%R$ 7,82 mi
Operações Compromissadas0.24%R$ 46.347,01
Disponibilidades0.06%R$ 10.884,50
Valores a pagar0.02%R$ 3.457,30

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1705

Top 10

+67.16%

Maior posição

+39.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 10,11 mi	100%	51.44%
Cotas de Fundos	R$ 7,82 mi	100%	39.79%
Operações Compromissadas	R$ 46.347,01	100%	0.24%
Disponibilidades	R$ 10.884,50	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 3.457,30	100%	0.02%

Evolução da Cota

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39 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	-0,08%	0,47%	-0,10%	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,30%
2026	% CDI	-	-	-8,27%	43,39%	-91,71%	-	-	-	-	-	-	-	13,86%	13,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,10%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Volatilidade	2,92%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Índice de Sharpe	-8,91	-3,37	-3,37	-3,37	-3,37	-3,37	-3,37	-3,37	-3,37	-3,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Aliadiante Infra RF Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim	1 33,33%	2 66,67%	0,47%	-0,10%

Cotistas

Bb Aliadiante Infra RF Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

Drawdown

Bb Aliadiante Infra RF Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

-0.78%

Patrimônio

Bb Aliadiante Infra RF Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

R$ 19,72 mi

Volatilidade

Bb Aliadiante Infra RF Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

3.06%