Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP Resp Limitada

Ativo

64.264.093/0001-44

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 119,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/01/2026

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.25%

Índice de Sharpe 12M

0.66

PL Médio 12M

R$ 117,44 mi

RCVM 175

05/01/2026

Composição da carteira

CAIXA CREA MG FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 118,36 mi
Valores a pagar0.01%R$ 12.144,44
Valores a receber0.00%R$ 627,40
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 118,36 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 12.144,44	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 627,40	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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77 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,66%	0,99%	1,23%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	4,25%
2026	% CDI	92,15%	99,61%	101,37%	99,39%	99,20%	-	-	-	-	-	-	-	98,74%	98,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,25%	3,22%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Índice de Sharpe	-116,99	0,66	1,31	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP Resp Limitada	5 100,00%	0 0,00%	1,23%	0,21%

Cotistas

Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

R$ 119,90 mi

Volatilidade

Caixa Crea Mg FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI LP Resp Limitada

Atual

0.01%