Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Az Quest Infra
Cotistas
637
Patrimônio Líquido
R$ 206,67 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/02/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.33%
Índice de Sharpe 12M
0.32
PL Médio 12M
R$ 203,33 mi
RCVM 175
26/12/2025
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9989
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 204,22 mi | 100% | 100.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
61 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | 0,89% | 1,21% | 1,09% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 3,33% | 3,33% |
| % CDI | - | 94,03% | 100,06% | 100,08% | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | 98,35% | 98,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 3,33% | 3,22% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Índice de Sharpe | -13,39 | 0,32 | 0,87 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF Resp Limitada | 4 100,00% | 0 0,00% | 1,21% | 0,11% |
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF Resp Limitada
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF Resp Limitada
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF Resp Limitada
Az Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF Resp Limitada