Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
1,42 mil
Patrimônio Líquido
R$ 89,99 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.62%
Índice de Sharpe 12M
3.90
PL Médio 12M
R$ 72,49 mi
RCVM 175
19/12/2025
TREND DI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9993
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 90,98 mi | 100% | 99.97% |
Disponibilidades | R$ 30.001,62 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 488,52 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
83 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,11% | 1,00% | 1,25% | 1,08% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,62% | 4,62% |
| % CDI | 94,99% | 100,25% | 103,26% | 99,15% | 98,71% | - | - | - | - | - | - | - | 99,40% | 99,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,62% | 3,25% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 4,62% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Índice de Sharpe | -29,99 | 3,90 | 5,39 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend DI II FIC RF Simples RL | 5 100,00% | 0 0,00% | 1,25% | 0,11% |
Trend DI II FIC RF Simples RL
Trend DI II FIC RF Simples RL
Trend DI II FIC RF Simples RL
Trend DI II FIC RF Simples RL