Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

64.094.799/0001-05

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/02/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.82%

Índice de Sharpe 12M

-6.04

PL Médio 12M

R$ 61,25 mi

RCVM 175

17/12/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB RANCHEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos76.89%R$ 47,84 mi
Debêntures22.33%R$ 13,89 mi
Valores a pagar0.78%R$ 484.344,13
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5936

Top 10

+87.16%

Maior posição

+76.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 47,84 mi	100%	76.89%
Debêntures	R$ 13,89 mi	100%	22.33%
Valores a pagar	R$ 484.344,13	100%	0.78%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

62 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	0,86%	1,17%	0,67%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	2,82%	2,82%
2026	% CDI	-	91,07%	96,75%	61,40%	56,52%	-	-	-	-	-	-	-	81,77%	81,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	2,82%	2,65%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
Volatilidade	0,58%	0,43%	0,44%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%
Índice de Sharpe	-11,17	-6,04	-6,11	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	4 100,00%	0 0,00%	1,17%	0,09%

Cotistas

Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 62,72 mi

Volatilidade

Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.57%