Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

64.089.192/0001-37

Administrador: Intrag

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+5.42%

Índice de Sharpe 12M

0.18

PL Médio 12M

R$ 53,14 mi

RCVM 175

17/12/2025

Composição da carteira

TOP DEBÊNTURES 2025 FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA FIF RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas51.96%R$ 26,49 mi
Debêntures29.39%R$ 14,98 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.07%R$ 2,08 mi
Títulos Públicos1.06%R$ 542.330,24
Valores a pagar0.13%R$ 64.480,08
Valores a receber0.03%R$ 15.466,94
Disponibilidades0.02%R$ 10.746,44
Vendas a termo a receber0.00%R$ 1.989,94

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2810

Top 10

+77.69%

Maior posição

+51.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 26,49 mi	100%	51.96%
Debêntures	R$ 14,98 mi	100%	29.39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,08 mi	100%	4.07%
Títulos Públicos	R$ 542.330,24	100%	1.06%
Valores a pagar	R$ 64.480,08	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 15.466,94	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.746,44	100%	0.02%
Vendas a termo a receber	R$ 1.989,94	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

77 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,85%	0,90%	2,34%	1,38%	-0,15%	-	-	-	-	-	-	-	5,42%	5,42%
2026	% CDI	84,94%	89,96%	193,35%	126,78%	-137,06%	-	-	-	-	-	-	-	121,07%	121,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,15%	5,42%	4,33%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%
Volatilidade	1,15%	24,49%	27,80%	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%	24,49%
Índice de Sharpe	-27,06	0,18	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada	4 80,00%	1 20,00%	2,34%	-0,15%

Cotistas

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.15%

Patrimônio

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 10,54 mi

Volatilidade

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

3.29%