Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

64.075.589/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 118,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

30/01/2026

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.45%

Índice de Sharpe 12M

-7.61

PL Médio 12M

R$ 115,87 mi

RCVM 175

16/12/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB QR IPCA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 117,53 mi
Valores a pagar0.02%R$ 26.752,82
Disponibilidades0.00%R$ 3.357,78
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 117,53 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 26.752,82	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 3.357,78	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

64 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,00%	0,97%	1,23%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,45%	3,45%
2026	% CDI	0,00%	97,68%	101,32%	96,91%	97,13%	-	-	-	-	-	-	-	97,09%	97,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,45%	3,18%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Índice de Sharpe	-129,58	-7,61	-6,99	-7,61	-7,61	-7,61	-7,61	-7,61	-7,61	-7,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada	4 80,00%	1 20,00%	1,23%	0,00%

Cotistas

Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 118,93 mi

Volatilidade

Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%