Santander Dc RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

64.008.119/0001-93

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 113,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.76%

Índice de Sharpe 12M

72.55

PL Médio 12M

R$ 116,56 mi

RCVM 175

10/12/2025

Composição da carteira

SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos75.88%R$ 85,87 mi
Operações Compromissadas5.70%R$ 6,45 mi
Títulos Públicos4.31%R$ 4,88 mi
Disponibilidades0.02%R$ 19.958,82
Valores a pagar0.00%R$ 2.893,77
Valores a receber0.00%R$ 0,00
Sob sigilo14.10%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0743

Top 10

+76.40%

Maior posição

+13.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 85,87 mi	100%	88.33%
Operações Compromissadas	R$ 6,45 mi	100%	6.63%
Títulos Públicos	R$ 4,88 mi	100%	5.02%
Disponibilidades	R$ 19.958,82	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 2.893,77	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

89 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,36%	1,17%	1,40%	1,26%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	5,56%	5,76%
2026	% CDI	116,69%	117,56%	115,46%	115,71%	118,04%	-	-	-	-	-	-	-	116,74%	115,42%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,19%	0,19%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,62%	87,62%	87,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	5,56%	3,75%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%
Volatilidade	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Índice de Sharpe	51,63	71,25	60,94	72,55	72,55	72,55	72,55	72,55	72,55	72,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Dc RF CP FIF Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,40%	0,19%

Cotistas

Santander Dc RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Dc RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Dc RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 113,17 mi

Volatilidade

Santander Dc RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.03%