Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 311,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.06%
Índice de Sharpe 12M
-1.02
PL Médio 12M
R$ 320,28 mi
RCVM 175
09/12/2025
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7258
Top 10
+86.69%
Maior posição
+85.19%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 24,52 mi | 100% | 85.19% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 326.056,65 | 100% | 1.13% |
Valores a pagar | R$ 95.590,66 | 100% | 0.33% |
Disponibilidades | R$ 10.645,95 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
74 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,08% | 0,81% | 0,13% | -0,02% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 3,06% | 3,06% |
| % CDI | 341,22% | 81,30% | 10,52% | -1,55% | 26,84% | - | - | - | - | - | - | - | 74,10% | 74,10% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 3,06% | 0,97% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% |
| Volatilidade | 3,24% | 3,73% | 3,76% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% |
| Índice de Sharpe | -3,31 | -1,02 | -2,89 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado FIF Resp Limitada | 4 80,00% | 1 20,00% | 2,08% | -0,02% |
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado FIF Resp Limitada