Santa Luzia FIF Multimercado CP RL

Ativo

63.942.020/0001-00

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 526,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.23%

Índice de Sharpe 12M

0.80

PL Médio 12M

R$ 513,00 mi

RCVM 175

05/12/2025

Composição da carteira

SANTA LUZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 519,40 mi
Disponibilidades0.01%R$ 70.000,00
Valores a pagar0.01%R$ 51.814,30
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 519,40 mi	100%	99.97%
Disponibilidades	R$ 70.000,00	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 51.814,30	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

94 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	5,23%
2026	% CDI	100,44%	100,18%	101,09%	98,93%	98,90%	-	-	-	-	-	-	-	100,13%	99,02%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44%	0,44%	0,44%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,84%	88,84%	88,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,77%	3,22%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Índice de Sharpe	-28,72	1,05	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santa Luzia FIF Multimercado CP RL	6 100,00%	0 0,00%	1,23%	0,21%

Cotistas

Santa Luzia FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Santa Luzia FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santa Luzia FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 526,11 mi

Volatilidade

Santa Luzia FIF Multimercado CP RL

Atual

0.01%