Assay II FIF em Ações

Ativo

63.918.418/0001-00

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Perenne Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 239,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.18

PL Médio 12M

R$ 269,84 mi

RCVM 175

03/12/2025

Composição da carteira

ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Cotas de Fundos48.01%R$ 155,92 mi
Ações23.72%R$ 77,04 mi
Outras operações passivas e exigibilidades3.28%R$ 10,64 mi
Investimento no Exterior2.58%R$ 8,38 mi
Valores a receber2.49%R$ 8,08 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.83%R$ 5,94 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.37%R$ 1,21 mi
Valores a pagar0.02%R$ 57.618,58
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 25.415,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1359

Top 10

+70.24%

Maior posição

+31.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 155,92 mi	100%	48.01%
Ações	R$ 77,04 mi	100%	23.72%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 10,64 mi	100%	3.28%
Investimento no Exterior	R$ 8,38 mi	100%	2.58%
Valores a receber	R$ 8,08 mi	100%	2.49%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 5,94 mi	100%	1.83%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 1,21 mi	100%	0.37%
Valores a pagar	R$ 57.618,58	100%	0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 25.415,00	100%	0.01%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

90 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,87%	2,85%	-6,63%	4,91%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	3,84%	4,00%
2026	% CDI	246,67%	286,02%	-547,40%	450,73%	177,58%	-	-	-	-	-	-	-	82,48%	79,16%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	0,16%	0,16%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,31%	41,31%	41,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	3,84%	1,33%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Volatilidade	3,36%	16,94%	18,42%	16,73%	16,73%	16,73%	16,73%	16,73%	16,73%	16,73%
Índice de Sharpe	3,74	-0,15	-0,48	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Assay II FIF em Ações	5 83,33%	1 16,67%	4,91%	-6,63%

Cotistas

Assay II FIF em Ações

Atual

Drawdown

Assay II FIF em Ações

Atual

-2.91%

Patrimônio

Assay II FIF em Ações

Atual

R$ 239,28 mi

Volatilidade

Assay II FIF em Ações

Atual

13.63%