Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 103,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
26/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.96%
Índice de Sharpe 12M
-1.55
PL Médio 12M
R$ 74,18 mi
RCVM 175
03/12/2025
SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2637
Top 10
+79.21%
Maior posição
+49.76%
Posições
42
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 67,45 mi | 100% | 58.73% |
Debêntures | R$ 33,86 mi | 100% | 29.48% |
Títulos Públicos | R$ 13,51 mi | 100% | 11.77% |
Valores a pagar | R$ 20.908,47 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
88 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,09% | 1,04% | 0,69% | 0,69% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 3,79% | 3,96% |
| % CDI | 93,87% | 104,61% | 57,15% | 62,90% | 139,94% | - | - | - | - | - | - | - | 80,58% | 80,14% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,73% | 71,73% | 71,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 3,79% | 2,44% | 3,96% | 3,96% | 3,96% | 3,96% | 3,96% | 3,96% | 3,96% |
| Volatilidade | 2,91% | 1,90% | 2,24% | 1,87% | 1,87% | 1,87% | 1,87% | 1,87% | 1,87% | 1,87% |
| Índice de Sharpe | 2,16 | -1,58 | -1,67 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 | -1,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 6 100,00% | 0 0,00% | 1,09% | 0,16% |
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
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