Elliot Foster

Áurea FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo
63.880.974/0001-27

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 19,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/02/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.61%

Índice de Sharpe 12M

-9.50

PL Médio 12M

R$ 15,20 mi

RCVM 175

01/12/2025

Composição da carteira

ÁUREA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Cotas de Fundos69.65%R$ 9,96 mi
  • Debêntures24.12%R$ 3,45 mi
  • Títulos Públicos4.04%R$ 577.905,21
  • Disponibilidades0.07%R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 7.955,01
  • Valores a pagar0.05%R$ 7.429,16
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2578

Top 10

+93.37%

Maior posição

+47.23%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,96 mi100%69.65%
Debêntures
R$ 3,45 mi100%24.12%
Títulos Públicos
R$ 577.905,21100%4.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.07%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 7.955,01100%0.06%
Valores a pagar
R$ 7.429,16100%0.05%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

58 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,63%0,27%0,63%0,06%-------1,61%1,61%
% CDI-80,84%22,47%58,22%60,37%-------49,91%49,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%1,61%
Volatilidade0,47%0,79%0,79%0,79%0,79%0,79%0,79%0,79%0,79%0,79%
Índice de Sharpe-12,50-9,50-9,50-9,50-9,50-9,50-9,50-9,50-9,50-9,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Áurea FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
4
100,00%
0
0,00%
0,63%0,06%

Cotistas

Áurea FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
2

Drawdown

Áurea FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
0.00%

Patrimônio

Áurea FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 19,03 mi

Volatilidade

Áurea FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
0.56%