Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

63.788.604/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 10,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.90%

Índice de Sharpe 12M

-26.02

PL Médio 12M

R$ 10,25 mi

RCVM 175

24/11/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB 359 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 10,37 mi
Valores a pagar0.05%R$ 5.399,77
Disponibilidades0.05%R$ 4.762,90
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,37 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 5.399,77	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 4.762,90	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

92 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,95%	1,20%	1,03%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	4,90%
2026	% CDI	95,53%	95,19%	98,82%	94,42%	94,08%	-	-	-	-	-	-	-	95,94%	94,77%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,37%	0,37%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,08%	83,08%	83,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,51%	3,09%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Índice de Sharpe	-267,20	-24,93	-21,28	-26,02	-26,02	-26,02	-26,02	-26,02	-26,02	-26,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,20%	0,15%

Cotistas

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 10,50 mi

Volatilidade

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%