Elliot Foster

Santander Pb Leão Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
63.788.524/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 20,34 mi

RCVM 175

24/11/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB LEÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures59.24%R$ 13,00 mi
  • Cotas de Fundos33.05%R$ 7,25 mi
  • Títulos Públicos6.93%R$ 1,52 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.71%R$ 156.010,40
  • Valores a pagar0.04%R$ 9.233,59
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1268

Top 10

+64.23%

Maior posição

+33.05%

Posições

44

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,00 mi100%59.24%
Cotas de Fundos
R$ 7,25 mi100%33.05%
Títulos Públicos
R$ 1,52 mi100%6.93%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 156.010,40100%0.71%
Valores a pagar
R$ 9.233,59100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

92 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,07%0,95%0,08%0,57%0,34%-------4,05%4,53%
% CDI177,59%95,01%6,67%51,92%211,43%-------86,12%87,60%
2025Fundo-----------0,46%0,46%0,46%
% CDI-----------103,36%103,36%103,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,34%4,05%1,90%4,53%4,53%4,53%4,53%4,53%4,53%4,53%
Volatilidade6,40%7,19%8,44%6,92%6,92%6,92%6,92%6,92%6,92%6,92%
Índice de Sharpe2,88-0,31-0,79-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Leão Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
6
100,00%
0
0,00%
2,07%0,08%

Cotistas

Santander Pb Leão Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Leão Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.34%

Patrimônio

Santander Pb Leão Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 22,07 mi

Volatilidade

Santander Pb Leão Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
6.62%