Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo

63.784.778/0001-59

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 36,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

15/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+3.37%

Índice de Sharpe 12M

-6.31

PL Médio 12M

R$ 30,99 mi

RCVM 175

24/11/2025

Composição da carteira

AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Operações Compromissadas51.36%R$ 17,96 mi
Debêntures41.86%R$ 14,63 mi
Títulos Públicos3.10%R$ 1,08 mi
Valores a pagar0.04%R$ 12.609,92

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2709

Top 10

+71.08%

Maior posição

+51.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 17,96 mi	100%	51.36%
Debêntures	R$ 14,63 mi	100%	41.86%
Títulos Públicos	R$ 1,08 mi	100%	3.10%
Valores a pagar	R$ 12.609,92	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

95 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	0,85%	0,15%	0,40%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	2,77%	3,37%
2026	% CDI	114,03%	85,51%	12,30%	36,94%	10,64%	-	-	-	-	-	-	-	59,51%	63,05%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59%	0,59%	0,59%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,29%	88,29%	88,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	2,77%	1,19%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%
Volatilidade	0,84%	0,93%	1,02%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%
Índice de Sharpe	-15,37	-6,72	-9,12	-6,31	-6,31	-6,31	-6,31	-6,31	-6,31	-6,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF	6 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,01%

Cotistas

Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

R$ 36,84 mi

Volatilidade

Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual

0.86%