Santander Pb 356 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.761.168/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 118,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.46%

Índice de Sharpe 12M

-4.79

PL Médio 12M

R$ 116,40 mi

RCVM 175

21/11/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB 356 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos68.50%R$ 80,98 mi
Debêntures19.77%R$ 23,38 mi
Títulos Públicos10.28%R$ 12,16 mi
Valores a pagar1.44%R$ 1,70 mi
Disponibilidades0.00%R$ 4.999,99
Valores a receber0.00%R$ 127,64

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4821

Top 10

+88.46%

Maior posição

+68.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 80,98 mi	100%	68.50%
Debêntures	R$ 23,38 mi	100%	19.77%
Títulos Públicos	R$ 12,16 mi	100%	10.28%
Valores a pagar	R$ 1,70 mi	100%	1.44%
Disponibilidades	R$ 4.999,99	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 127,64	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

34 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,66%	0,73%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	1,46%	1,46%
2026	% CDI	-	-	109,24%	66,90%	42,93%	-	-	-	-	-	-	-	78,48%	78,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%
Volatilidade	0,56%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%
Índice de Sharpe	-15,02	-4,79	-4,79	-4,79	-4,79	-4,79	-4,79	-4,79	-4,79	-4,79

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb 356 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	0,73%	0,07%

Cotistas

Santander Pb 356 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb 356 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb 356 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 118,70 mi

Volatilidade

Santander Pb 356 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.61%