Elliot Foster

Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado RL

Ativo
63.745.762/0001-37

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 92,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.61%

Índice de Sharpe 12M

-1.58

PL Médio 12M

R$ 77,48 mi

RCVM 175

19/11/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos49.49%R$ 15,81 mi
  • Títulos Públicos44.59%R$ 14,24 mi
  • Operações Compromissadas5.86%R$ 1,87 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 12.760,64
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.399,61
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3786

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.49%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,81 mi100%49.49%
Títulos Públicos
R$ 14,24 mi100%44.59%
Operações Compromissadas
R$ 1,87 mi100%5.86%
Valores a pagar
R$ 12.760,64100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.399,61100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

93 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,87%0,57%-0,37%1,30%-0,13%-------3,27%3,61%
% CDI160,73%56,95%-30,19%119,36%-241,28%-------71,17%69,03%
2025Fundo-----------0,33%0,33%0,33%
% CDI-----------54,27%54,27%54,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%3,27%1,23%3,61%3,61%3,61%3,61%3,61%3,61%3,61%
VolatilidadeNaN%3,02%3,33%2,92%2,92%2,92%2,92%2,92%2,92%2,92%
Índice de SharpeNaN-1,67-2,84-1,58-1,58-1,58-1,58-1,58-1,58-1,58

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado RL
4
66,67%
2
33,33%
1,87%-0,37%

Cotistas

Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado RL

Atual
2

Drawdown

Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado RL

Atual
-0.52%

Patrimônio

Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado RL

Atual
R$ 92,85 mi

Volatilidade

Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado RL

Atual
3.39%