Administrador: Oliveira Trust
Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 171.450,37
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+3.52%
Índice de Sharpe 12M
-4.54
PL Médio 12M
R$ 6,34 mi
RCVM 175
19/11/2025
ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3130
Top 10
+100.00%
Maior posição
+36.05%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 121,57 mi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 3.984,06 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
81 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,23% | 1,13% | -1,83% | 1,01% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52% | 3,52% |
| % CDI | 277,37% | 113,57% | -151,36% | 92,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,58% | 77,58% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | 3,52% | 0,28% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% | 3,52% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,72% | 0,83% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 0,72% |
| Índice de Sharpe | -41242,73 | -4,54 | -18,43 | -4,54 | -4,54 | -4,54 | -4,54 | -4,54 | -4,54 | -4,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adriático FI Multimercado Rv RL | 3 75,00% | 1 25,00% | 3,23% | -1,83% |
Adriático FI Multimercado Rv RL
Adriático FI Multimercado Rv RL
Adriático FI Multimercado Rv RL
Adriático FI Multimercado Rv RL