Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.740.800/0001-69

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 71,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.11%

Índice de Sharpe 12M

-4.95

PL Médio 12M

R$ 68,33 mi

RCVM 175

19/11/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos67.33%R$ 48,15 mi
Debêntures29.61%R$ 21,18 mi
Títulos Públicos1.57%R$ 1,12 mi
Valores a pagar1.49%R$ 1,06 mi
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4475

Top 10

+78.96%

Maior posição

+66.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 48,15 mi	100%	67.33%
Debêntures	R$ 21,18 mi	100%	29.61%
Títulos Públicos	R$ 1,12 mi	100%	1.57%
Valores a pagar	R$ 1,06 mi	100%	1.49%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

88 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,98%	1,14%	0,56%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	3,94%	4,11%
2026	% CDI	97,41%	97,86%	94,28%	51,61%	45,68%	-	-	-	-	-	-	-	83,82%	83,22%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	0,16%	0,16%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,46%	71,46%	71,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	3,94%	2,51%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%
Volatilidade	0,66%	0,50%	0,58%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
Índice de Sharpe	-12,15	-5,03	-5,74	-4,95	-4,95	-4,95	-4,95	-4,95	-4,95	-4,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,14%	0,07%

Cotistas

Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 71,03 mi

Volatilidade

Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.78%