Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

63.740.555/0001-90

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/02/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.80%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 28,39 mi

RCVM 175

19/11/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos61.46%R$ 19,03 mi
Debêntures21.75%R$ 6,73 mi
Títulos Públicos16.01%R$ 4,96 mi
Valores a pagar0.77%R$ 238.936,99
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4056

Top 10

+86.69%

Maior posição

+61.46%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,03 mi	100%	61.46%
Debêntures	R$ 6,73 mi	100%	21.75%
Títulos Públicos	R$ 4,96 mi	100%	16.01%
Valores a pagar	R$ 238.936,99	100%	0.77%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

60 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	0,79%	1,05%	0,70%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%
2026	% CDI	-	95,02%	86,52%	64,60%	144,60%	-	-	-	-	-	-	-	84,10%	84,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	2,80%	2,75%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Volatilidade	3,35%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%
Índice de Sharpe	2,11	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	4 100,00%	0 0,00%	1,05%	0,23%

Cotistas

Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

-0.24%

Patrimônio

Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 31,42 mi

Volatilidade

Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

2.80%