Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 355,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
15/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.28%
Índice de Sharpe 12M
5.69
PL Médio 12M
R$ 128,34 mi
RCVM 175
19/11/2025
AE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6237
Top 10
+100.00%
Maior posição
+74.90%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 150,48 mi | 100% | 99.93% |
Disponibilidades | R$ 50.000,01 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 36.844,63 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.01% |
94 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,02% | 1,22% | 1,08% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,64% | 5,28% |
| % CDI | 101,74% | 102,20% | 100,53% | 99,21% | 99,49% | - | - | - | - | - | - | - | 100,89% | 99,81% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61% | 0,61% | 0,61% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,59% | 92,59% | 92,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,64% | 3,23% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,28% |
| Volatilidade | NaN% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Índice de Sharpe | NaN | 5,23 | 2,47 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ae FIF Cic RF CP RL | 6 100,00% | 0 0,00% | 1,22% | 0,05% |
Ae FIF Cic RF CP RL
Ae FIF Cic RF CP RL
Ae FIF Cic RF CP RL
Ae FIF Cic RF CP RL