Administrador: Intrag
Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 4,64 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
05/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+3.01%
Índice de Sharpe 12M
-6.62
PL Médio 12M
R$ 9,70 mi
RCVM 175
07/11/2025
VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7258
Top 10
+96.88%
Maior posição
+84.99%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 12,07 mi | 100% | 85.00% |
Investimento no Exterior | R$ 728.107,78 | 100% | 5.13% |
Debêntures | R$ 424.359,07 | 100% | 2.99% |
Operações Compromissadas | R$ 258.954,50 | 100% | 1.82% |
Títulos Públicos | R$ 198.744,15 | 100% | 1.40% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 154.697,94 | 100% | 1.09% |
Valores a pagar | R$ 13.304,88 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 12.142,16 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 10.027,86 | 100% | 0.07% |
Opções - Posições titulares | R$ 6.890,61 | 100% | 0.05% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1.865,49 | 100% | 0.01% |
101 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,46% | -0,01% | 0,80% | -0,24% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 1,98% | 3,01% |
| % CDI | 125,72% | -0,54% | 65,61% | -22,45% | -34,45% | - | - | - | - | - | - | - | 42,52% | 52,95% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02% | 1,02% | 1,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,06% | 102,06% | 102,06% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 1,98% | 0,32% | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 3,01% |
| Volatilidade | 0,07% | 0,82% | 0,47% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% |
| Índice de Sharpe | -253,37 | -10,54 | -28,00 | -6,62 | -6,62 | -6,62 | -6,62 | -6,62 | -6,62 | -6,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv LP Resp Limitada | 3 50,00% | 3 50,00% | 1,46% | -0,24% |
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv LP Resp Limitada
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv LP Resp Limitada
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv LP Resp Limitada
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv LP Resp Limitada