Bnb Excelência Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

63.569.176/0001-89

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

753

Patrimônio Líquido

R$ 99,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2026

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.64%

Índice de Sharpe 12M

-3.21

PL Médio 12M

R$ 64,28 mi

RCVM 175

07/11/2025

Composição da carteira

BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos92.31%R$ 84,34 mi
Títulos Públicos2.71%R$ 2,48 mi
Operações Compromissadas1.31%R$ 1,20 mi
Valores a receber0.63%R$ 573.999,10
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.35%R$ 315.944,71
Valores a pagar0.09%R$ 84.686,83
Disponibilidades0.01%R$ 5.303,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4151

Top 10

+96.22%

Maior posição

+62.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 84,34 mi	100%	92.31%
Títulos Públicos	R$ 2,48 mi	100%	2.71%
Operações Compromissadas	R$ 1,20 mi	100%	1.31%
Valores a receber	R$ 573.999,10	100%	0.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 315.944,71	100%	0.35%
Valores a pagar	R$ 84.686,83	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.303,61	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

68 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,16%	0,97%	1,22%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,64%	3,64%
2026	% CDI	58,78%	97,34%	100,69%	99,15%	100,09%	-	-	-	-	-	-	-	96,15%	96,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,64%	3,19%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%
Volatilidade	0,02%	0,12%	0,04%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	0,70	-3,21	-3,07	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Excelência Classe de Investimento RF CP RL	5 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,16%

Cotistas

Bnb Excelência Classe de Investimento RF CP RL

Atual

753

Drawdown

Bnb Excelência Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Excelência Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 99,63 mi

Volatilidade

Bnb Excelência Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.03%