A1 High Grade Prev FIF RF CP RL

Ativo

63.556.163/0001-75

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 21,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.09%

Índice de Sharpe 12M

4.98

PL Médio 12M

R$ 11,44 mi

RCVM 175

06/11/2025

Composição da carteira

A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures43.69%R$ 5,86 mi
Operações Compromissadas15.80%R$ 2,12 mi
Títulos Públicos10.60%R$ 1,42 mi
Obrigações por compra a termo a pagar1.60%R$ 214.776,13
Vendas a termo a receber1.36%R$ 182.127,54
Cotas de Fundos0.70%R$ 93.817,55
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 11.107,61
Valores a pagar0.04%R$ 5.590,67
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.03%R$ 3.843,81

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0398

Top 10

+37.80%

Maior posição

+15.79%

Posições

105

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 5,86 mi	100%	43.69%
Operações Compromissadas	R$ 2,12 mi	100%	15.80%
Títulos Públicos	R$ 1,42 mi	100%	10.60%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 214.776,13	100%	1.60%
Vendas a termo a receber	R$ 182.127,54	100%	1.36%
Cotas de Fundos	R$ 93.817,55	100%	0.70%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 11.107,61	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 5.590,67	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 3.843,81	100%	0.03%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

65 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,24%	1,30%	1,36%	1,08%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,09%	4,09%
2026	% CDI	110,90%	130,32%	111,94%	99,04%	101,72%	-	-	-	-	-	-	-	113,09%	113,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,09%	3,62%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
Volatilidade	NaN%	0,47%	0,48%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	NaN	4,98	4,06	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
A1 High Grade Prev FIF RF CP RL	5 100,00%	0 0,00%	1,36%	0,05%

Cotistas

A1 High Grade Prev FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

A1 High Grade Prev FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

A1 High Grade Prev FIF RF CP RL

Atual

R$ 21,66 mi

Volatilidade

A1 High Grade Prev FIF RF CP RL

Atual

0.30%