Elliot Foster

Ubs Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
63.534.145/0001-92

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 196,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/03/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.66%

Índice de Sharpe 12M

-2.10

PL Médio 12M

R$ 173,56 mi

RCVM 175

05/11/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos60.92%R$ 119,63 mi
  • Operações Compromissadas1.88%R$ 3,69 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 52.538,70
  • Valores a receber0.01%R$ 28.824,73
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.539,93
  • Sob sigilo37.15%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0843

Top 10

+86.39%

Maior posição

+11.92%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 119,63 mi100%96.94%
Operações Compromissadas
R$ 3,69 mi100%2.99%
Valores a pagar
R$ 52.538,70100%0.04%
Valores a receber
R$ 28.824,73100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.539,93100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

32 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo--0,49%1,03%0,13%-------1,66%1,66%
% CDI--90,65%94,45%118,29%-------94,71%94,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%
Volatilidade0,05%0,16%0,16%0,16%0,16%0,16%0,16%0,16%0,16%0,16%
Índice de Sharpe63,13-2,10-2,10-2,10-2,10-2,10-2,10-2,10-2,10-2,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
3
100,00%
0
0,00%
1,03%0,13%

Cotistas

Ubs Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 196,36 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.19%