Ubs Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

63.532.720/0001-18

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/02/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.10%

Índice de Sharpe 12M

0.55

PL Médio 12M

R$ 24,98 mi

RCVM 175

05/11/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION SIENA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos9.42%R$ 7,74 mi
Valores a pagar0.03%R$ 23.734,16
Valores a receber0.01%R$ 8.033,93
Disponibilidades0.01%R$ 4.579,24
Operações Compromissadas0.00%R$ 1.861,27
Sob sigilo72.98%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0628

Top 10

+35.05%

Maior posição

+23.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 7,74 mi	100%	34.88%
Valores a pagar	R$ 23.734,16	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 8.033,93	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 4.579,24	100%	0.02%
Operações Compromissadas	R$ 1.861,27	100%	0.01%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

56 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	0,57%	1,28%	1,12%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,10%	3,10%
2026	% CDI	-	85,45%	105,80%	102,43%	97,71%	-	-	-	-	-	-	-	99,91%	99,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Volatilidade	0,15%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Índice de Sharpe	-2,32	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada	4 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,10%

Cotistas

Ubs Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 28,80 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.63%