Elliot Foster

Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
63.530.215/0001-34

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 83,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/03/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.49%

Índice de Sharpe 12M

2.53

PL Médio 12M

R$ 80,54 mi

RCVM 175

05/11/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION ESTRUTURA FUND II INFRA FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas64.24%R$ 53,73 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 29.800,89
  • Valores a receber0.01%R$ 11.600,19
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.188,60
  • Sob sigilo35.71%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9981

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 53,73 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 29.800,89100%0.06%
Valores a receber
R$ 11.600,19100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.188,60100%0.01%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

39 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo--1,27%1,09%0,11%-------2,49%2,49%
% CDI--136,56%99,79%105,88%-------116,31%116,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%2,49%2,49%2,49%2,49%2,49%2,49%2,49%2,49%2,49%
Volatilidade0,06%1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%1,21%
Índice de Sharpe15,972,532,532,532,532,532,532,532,532,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
3
100,00%
0
0,00%
1,27%0,11%

Cotistas

Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 83,65 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
0.14%