Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 28,64 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
01/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.57%
Índice de Sharpe 12M
-8.78
PL Médio 12M
R$ 25,62 mi
RCVM 175
04/11/2025
BALTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Índice HHI
0.5222
Top 10
+100.00%
Maior posição
+65.75%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,93 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 13.780,18 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 9.998,36 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
105 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,25% | 0,84% | 0,56% | 0,69% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 3,47% | 4,57% |
| % CDI | 107,21% | 84,47% | 45,99% | 63,68% | 75,91% | - | - | - | - | - | - | - | 74,55% | 77,08% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,31% | 87,31% | 87,31% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 3,47% | 1,98% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% | 4,57% |
| Volatilidade | 0,29% | 0,41% | 0,42% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% |
| Índice de Sharpe | -12,63 | -9,64 | -13,58 | -8,78 | -8,78 | -8,78 | -8,78 | -8,78 | -8,78 | -8,78 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Baltra FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura | 6 100,00% | 0 0,00% | 1,25% | 0,08% |
Baltra FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Baltra FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Baltra FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Baltra FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura