Santander Prev Pb Paraty Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

63.506.385/0001-83

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 59,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 58,12 mi

RCVM 175

04/11/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 58,66 mi
Valores a pagar0.03%R$ 15.929,01
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 58,66 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 15.929,01	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

38 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,77%	0,98%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	1,97%	1,97%
2026	% CDI	-	-	94,19%	90,25%	122,77%	-	-	-	-	-	-	-	94,31%	94,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%
Volatilidade	1,46%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
Índice de Sharpe	2,43	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Paraty Multimercado CP FIF Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	0,98%	0,20%

Cotistas

Santander Prev Pb Paraty Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Paraty Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Paraty Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 59,34 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Paraty Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.86%