Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 232,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.12%
Índice de Sharpe 12M
-0.32
PL Médio 12M
R$ 218,31 mi
RCVM 175
03/11/2025
BARONEZA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0656
Top 10
+73.75%
Maior posição
+12.15%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 175,61 mi | 100% | 90.57% |
Títulos Públicos | R$ 18,15 mi | 100% | 9.36% |
Valores a pagar | R$ 109.122,59 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 19.364,56 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
114 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,60% | 1,03% | -3,43% | 1,94% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,05% | 5,12% |
| % CDI | 223,58% | 103,77% | -282,67% | 177,59% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 44,10% | 79,34% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95% | 1,03% | 3,01% | 3,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393,05% | 84,69% | 174,55% | 174,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 2,05% | -0,35% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% | 5,12% |
| Volatilidade | - | 10,30% | 11,62% | 9,39% | 9,39% | 9,39% | 9,39% | 9,39% | 9,39% | 9,39% |
| Índice de Sharpe | - | -0,89 | -1,40 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Baroneza Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 5 71,43% | 2 28,57% | 2,60% | -3,43% |
Baroneza Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Baroneza Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Baroneza Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Baroneza Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada