Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF

Ativo

63.461.363/0001-44

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.55%

Índice de Sharpe 12M

-3.84

PL Médio 12M

R$ 25,81 mi

RCVM 175

31/10/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB CASA COMPORTA MULT CRÉD PRIV - FIF

Cotas de Fundos89.93%R$ 31,42 mi
Títulos Públicos8.83%R$ 3,09 mi
Opções - Posições lançadas1.05%R$ 366.381,22
Mercado Futuro - Posições compradas0.11%R$ 39.986,00
Valores a pagar0.06%R$ 20.184,06
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2214

Top 10

+100.00%

Maior posição

+29.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,42 mi	100%	89.93%
Títulos Públicos	R$ 3,09 mi	100%	8.83%
Opções - Posições lançadas	R$ 366.381,22	100%	1.05%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 39.986,00	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 20.184,06	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

92 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,97%	0,28%	0,39%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	3,16%	3,55%
2026	% CDI	108,45%	97,05%	23,35%	36,23%	134,54%	-	-	-	-	-	-	-	67,12%	68,64%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,38%	0,38%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,35%	85,35%	85,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	3,16%	1,61%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%
Volatilidade	0,40%	1,25%	1,45%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
Índice de Sharpe	13,45	-4,09	-5,21	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF	6 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,22%

Cotistas

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF

Atual

-0.03%

Patrimônio

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF

Atual

R$ 34,88 mi

Volatilidade

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv FIF

Atual

1.77%