Administrador: Intrag
Gestor: Asset1 Investimentos S/A
Cotistas
20
Patrimônio Líquido
R$ 10,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/03/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.38%
Índice de Sharpe 12M
1.21
PL Médio 12M
R$ 9,33 mi
RCVM 175
30/10/2025
A1 D30 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9747
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.72%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,19 mi | 100% | 99.81% |
Valores a pagar | R$ 11.868,99 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 5.000,01 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 2.387,59 | 100% | 0.02% |
43 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | - | - | 1,27% | 1,04% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 2,38% | 2,38% |
| % CDI | - | - | 104,84% | 95,67% | 98,42% | - | - | - | - | - | - | - | 100,45% | 100,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% | 2,38% |
| Volatilidade | NaN% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| A1 D30 FIF da Cic RF CP LP RL | 3 100,00% | 0 0,00% | 1,27% | 0,05% |
A1 D30 FIF da Cic RF CP LP RL
A1 D30 FIF da Cic RF CP LP RL
A1 D30 FIF da Cic RF CP LP RL
A1 D30 FIF da Cic RF CP LP RL